MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Giá trực tuyến: Bật

Công cụ đầu tư

Liên kết hữu ích

12 Tháng Ba 2010 2:38:13 CH - Mở cửa

VN-INDEX

531,51

+6,87/+1,31%

HNX-INDEX

173,45

+1,91/+1,11%

UPCOM-INDEX

43,10

+0,14/+0,33%

MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

HOSE - 09/02/2010 2:27:00 CH

(Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)

In tin |

Lưu vào sổ tay |

Gửi email |

RSS

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
STT	CHỈ TIÊU	Ngày 04/02/2010	Ngày 28/01/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	7,949,655,579	910,854,612
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	7,949,655,579	910,854,612
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	145,278,390,178	144,367,535,566
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	153,228,045,757	145,278,390,178
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,157	6,786

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

Tin mới hơn
14:04	VHC: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHCĐ thường niên
14:04	PRUBF1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật và Hội đồng Thành viên
13:58	SHI: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng
11:32	VNM: Giao dịch cổ phiếu quỹ
11:31	LGC: Kế hoạch năm 2010 đạt 39,7 tỷ đồng LNST
11:30	LGC: Giao dịch của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ
10:54	TAS góp vốn đầu tư vào CTCP Fortika
10:29	SJM thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần
09:27	Hướng tới Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
09:25	DPM thích hợp để đầu tư

Tin cũ hơn
09/02	PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
09/02	VCB: Đạt 4.431 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2009 - tăng 75% so với năm 2008
09/02	VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
09/02	VNM: Công bố thông tin về ESOP theo kết quả kinh doanh 2009
09/02	MCG: Kết quả phát hành riêng lẻ
09/02	BVS: Thông báo về việc thay đổi nhân sự
09/02	NHTM CP Miền Tây: Được chấp thuận niêm yết về nguyên tắc
09/02	VNE: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp ĐHĐCĐ
09/02	CTG: LNST của chủ sở hữu đạt 1.191 tỷ đồng năm 2009
09/02	CTG: Triển khai gói hỗ trợ 65 tỷ đồng cho tỉnh Hà Giang

Đăng ký nhận bản tin

Tiêu điểm

	Chuyển Sở giao dịch chứng khoán thành công ty TNHH
	UBCKNN hướng dẫn hướng dẫn việc thực hiện giao dịch chào mua công khai
	Cổ đông nội bộ phải công bố thông tin giao dịch trước 3 ngày
	UBCK Mỹ chính thức hạn chế bán khống cổ phiếu
	Lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam tiếp tục được duy trì ở mức 8%/năm