|
PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Nguồn tin: HOSE |
09/02/2010 2:26:00 CH
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1 :
Đơn vị tính: VNĐ
| STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO |
KỲ TRƯỚC |
| Ngày 04/02/2010 |
Ngày
28/01/2010 |
| 1 |
Thay
đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
11,598,626,466 |
795,981,470 |
| 2 |
Thay
đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối
với các nhà đầu tư |
|
|
| 3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản
ròng của quỹ (1+2) |
11,598,626,466 |
795,981,470 |
| 4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
447,764,991,805 |
446,969,010,335 |
| 5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
459,363,618,271 |
447,764,991,805 |
| 6 |
Giá trị tài sản ròng trên một
chứng chỉ quỹ (*) |
9,187 |
8,955 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|