|
VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Nguồn tin: HOSE |
09/02/2010 2:25:00 CH
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1 :
Đơn vị tính: VNĐ
| STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO |
KỲ TRƯỚC |
| Ngày 04/02/2010 |
Ngày
28/01/2010 |
| 1 |
Thay
đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
82,488,816,568 |
41,692,165,474 |
| 2 |
Thay
đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối
với các nhà đầu tư |
|
|
| 3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản
ròng của quỹ (1+2) |
82,488,816,568 |
41,692,165,474 |
| 4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,457,184,850,799 |
2,415,492,685,325 |
| 5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,539,673,667,367 |
2,457,184,850,799 |
| 6 |
Giá trị tài sản ròng trên một
chứng chỉ quỹ (*) |
25,397 |
24,572 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|